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廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，現將廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或塑膠熱融押出“本公司”）2017年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]256號文核準,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4,000萬股,?發行價格為16.58元/股。本次股票公開發行後,?公司的總股本由12,000萬股增加至16,000萬股。

本次發行股票，共募集股款人民幣663,200,000.00?元，扣除與發行有關的費用人民幣48,083,573.26元（其中包含增值稅進項稅額380,475.77元），實際可使用募集資金人民幣615,116,426.74元。

（二）募集廢塑膠加工｜廢塑膠處理工廠資金使用及結餘情況

公司首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）中的部分項目在募集資金實際到位之前,?已由公司以自籌資金先行投入實施。截至2016年2月29日止,?本公司累計以自籌資金預先投入募投項目的金額為262,375,861.55元,??經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審核並於2016年3月21日出具瞭“信會師報字[2016]第310211號”《募集資金置換專項審核報告》。

2017年1~12月，公司使用募集資金4,222.47萬元；公司使用閑置募集資金購買理財產品28,700.00萬元；理財產品投資收益1,000.10?萬元；募集資金專用賬戶利息收入9.13萬元；手續費支出0.15萬元。

截至2017年12月31日，募集資金賬戶餘額為人民幣2,173.60萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），期末用募集資金購買理財產品尚未到期餘額為28,700.00萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44?廢棄物處理｜廢棄物濾網處理號）的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定瞭《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出瞭明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

（一）募集資金專戶存儲情況：

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（二）募集資金三方監管協議的簽訂、履行情況：

2016年3月28日，公司分別與中國農業銀行股份有限公司廈門蓮前支行、中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行、興業銀行股份有限公司廈門海滄支行及保薦機構廣發證券股份有限公司簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，與募集資金三方監管協議（范本）不存在重大差異。《募集資金三方監管協議》均在正常履行中，並不存在違約問題。

三、報告期內募集資金的實際使用情況

截至2017年12月31日為止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣32,190.02萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2017年12月31日為止，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44?號）及公司制定的《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

董事會

2018年4月13日

附表1：募集資金使用情況對照表?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

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